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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 313.00 | 14 983.00 | 9 330.00 | 24 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 231.00 | 248 033.00 | 512 199.00 | 760 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 896.00 | 264 916.00 | 537 980.00 | 802 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 871.00 | | 892 871.00 | 892 871.00 |
BZ Autres créances | 242 779.00 | | 242 779.00 | 242 779.00 |
CF Disponibilités | 217 365.00 | | 217 365.00 | 217 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 995.00 | | 1 411 995.00 | 1 411 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 891.00 | 264 916.00 | 1 949 975.00 | 2 214 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 275 938.00 | 275 938.00 | | 275 938.00 |
DH Report à nouveau | 239 726.00 | 232 645.00 | | 239 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 442.00 | 7 082.00 | | 53 442.00 |
DL TOTAL (I) | 701 106.00 | 647 664.00 | | 701 106.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 49 656.00 | 69 965.00 | | 49 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 656.00 | 69 965.00 | | 49 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 208.00 | 691 044.00 | | 551 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 375.00 | 5 359.00 | | 19 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 056.00 | 297 895.00 | | 294 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 575.00 | 233 837.00 | | 334 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 214.00 | 1 228 135.00 | | 1 199 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 975.00 | 1 945 765.00 | | 1 949 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 993 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 993 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 083.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 351.00 | 5 000.00 | | 21 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 661.00 | 5 000.00 | | 41 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 356.00 | 53 019.00 | | 6 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 304.00 | -48 019.00 | | 35 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 375.00 | 5 359.00 | | 19 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 678.00 | 2 891 778.00 | | 3 099 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 236.00 | 2 884 696.00 | | 3 046 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 442.00 | 7 082.00 | | 53 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 036.00 | | 14 083.00 | 898 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 223.00 | 802 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 223.00 | 784 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 684.00 | | 14 083.00 | 879 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 836.00 | 153 083.00 | 96 003.00 | 207 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 936.00 | 153 083.00 | 96 003.00 | 205 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 056.00 | 294 056.00 | | 294 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 676.00 | 118 676.00 | | 118 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 143.00 | 64 143.00 | | 64 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
UX Autres créances clients | 892 871.00 | 892 871.00 | | 892 871.00 |
VB T. V. A. | 101 301.00 | 101 301.00 | | 101 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 208.00 | 140 201.00 | 411 007.00 | 551 208.00 |
VI Groupe et associés | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 837.00 | | | 139 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 041.00 | 114 041.00 | | 114 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 811.00 | 1 162 360.00 | 16 451.00 | 1 178 811.00 |
VW T.V.A. | 148 651.00 | 148 651.00 | | 148 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 214.00 | 788 207.00 | 411 007.00 | 1 199 214.00 |