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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 124.00 | 38 893.00 | 231.00 | 39 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 740.00 | 1 616.00 | 3 124.00 | 4 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 250.00 | 42 627.00 | 3 622.00 | 46 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
BZ Autres créances | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CF Disponibilités | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 598.00 | | 75 598.00 | 75 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 849.00 | 42 627.00 | 79 221.00 | 121 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DL TOTAL (I) | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 423.00 | | | 56 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 221.00 | | | 79 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 335.00 | | 109 335.00 | 109 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 335.00 | | 109 335.00 | 109 335.00 |
FM Production stockée | | | 43 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 400.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 427.00 | | | 155 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 366.00 | | | 154 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 273.00 | | 3 450.00 | 45 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473.00 | 46 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 473.00 | 43 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 888.00 | | 3 450.00 | 42 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 414.00 | 3 686.00 | 2 473.00 | 41 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 296.00 | 3 686.00 | 2 473.00 | 39 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
VB T. V. A. | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 372.00 | 9 104.00 | 267.00 | 9 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
ST Autres comptes | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
YT Sous‐traitance | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 500.00 | | | 46 500.00 |