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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 876.00 | 133 273.00 | 72 603.00 | 205 876.00 |
040 Immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 833.00 | 138 523.00 | 73 310.00 | 211 833.00 |
060 Stock marchandises | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
072 Créances – Autres | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
084 Disponibilités | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 267.00 | | 60 267.00 | 60 267.00 |
110 Total général Actif | 272 099.00 | 138 523.00 | 133 577.00 | 272 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 014.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 602.00 | | | 160 602.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 362.00 | | | 180 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 173.00 | | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 562.00 | | | 50 562.00 |
252 Charges sociales | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 053.00 | | | 141 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
294 Charges financières | 584.00 | | | 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 072.00 | | | 209 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 876.00 | | | 6 876.00 |