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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 249.00 | 37 429.00 | 23 820.00 | 61 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 249.00 | 37 429.00 | 522 820.00 | 560 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 620.00 | | 65 620.00 | 65 620.00 |
BZ Autres créances | 52 378.00 | 46 904.00 | 5 474.00 | 52 378.00 |
CF Disponibilités | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 989.00 | 46 904.00 | 103 085.00 | 149 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 238.00 | 84 333.00 | 625 905.00 | 710 238.00 |
CU Autres participations | 498 600.00 | | 498 600.00 | 498 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 600.00 | | | 518 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
DG Autres réserves | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 063.00 | | | -6 063.00 |
DL TOTAL (I) | 580 664.00 | | | 580 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 905.00 | | | 625 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 549.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266.00 | | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 063.00 | | | -6 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 249.00 | | | 560 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 249.00 | | | 61 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 916.00 | 11 513.00 | | 25 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 916.00 | 11 513.00 | | 25 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VC Groupe et associés | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 712.00 | 11 756.00 | 2 956.00 | 14 712.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 008.00 | 124 608.00 | 400.00 | 125 008.00 |
VW T.V.A. | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 241.00 | 42 285.00 | 2 956.00 | 45 241.00 |