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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 967.00 | 25 490.00 | 23 476.00 | 48 967.00 |
040 Immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 487.00 | 27 790.00 | 26 696.00 | 54 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 728.00 | | 105 728.00 | 105 728.00 |
072 Créances – Autres | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
084 Disponibilités | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 948.00 | | 142 948.00 | 142 948.00 |
110 Total général Actif | 197 435.00 | 27 790.00 | 169 644.00 | 197 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 658.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 417.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 464.00 | 450 882.00 | | 409 464.00 |
230 Autres produits | 6 540.00 | -814.00 | | 6 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 004.00 | 450 068.00 | | 416 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4.00 | | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 603.00 | 153 334.00 | | 110 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 177.00 | -3 061.00 | | 1 177.00 |
242 Autres charges externes. | 89 708.00 | 104 653.00 | | 89 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 249.00 | 8 675.00 | | 9 249.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 730.00 | 112 329.00 | | 115 730.00 |
252 Charges sociales | 54 063.00 | 52 825.00 | | 54 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 515.00 | 6 119.00 | | 6 515.00 |
256 Dotations aux provisions | | 268.00 | | |
262 Autres charges | 9 535.00 | 4.00 | | 9 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 578.00 | 435 145.00 | | 396 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 426.00 | 14 923.00 | | 19 426.00 |
294 Charges financières | 789.00 | 221.00 | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 35.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 600.00 | 14 667.00 | | 16 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 508.00 | | | 82 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |