| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 664.00 | | 60 664.00 | 60 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 445.00 | 8 933.00 | 512.00 | 9 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 399.00 | 7 761.00 | 30 638.00 | 38 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 855.00 | 16 694.00 | 94 161.00 | 110 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BZ Autres créances | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CF Disponibilités | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 709.00 | | 44 709.00 | 44 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 564.00 | 16 694.00 | 138 870.00 | 155 564.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 522.00 | 62 946.00 | | 66 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 515.00 | 3 576.00 | | 2 515.00 |
DL TOTAL (I) | 80 037.00 | 77 522.00 | | 80 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 562.00 | 12 519.00 | | 12 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 453.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 633.00 | 42 555.00 | | 30 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 751.00 | 5 175.00 | | 4 751.00 |
EA Autres dettes | | 3 470.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 833.00 | 75 363.00 | | 58 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 870.00 | 152 885.00 | | 138 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 249 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 117.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 991.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 19 833.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 888.00 | 19 833.00 | | 36 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 135.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 006.00 | 6 756.00 | | 23 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 284.00 | 6 891.00 | | 23 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 605.00 | 12 943.00 | | 13 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 149.00 | 266 555.00 | | 286 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 634.00 | 262 979.00 | | 283 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 515.00 | 3 576.00 | | 2 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 562.00 | 3 470.00 | 9 093.00 | 12 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VP Divers | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 823.00 | 19 573.00 | 2 250.00 | 21 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 093.00 | 39 001.00 | 9 093.00 | 48 093.00 |