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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 994.00 | 44 558.00 | 106 436.00 | 150 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 271 642.00 | | 1 271 642.00 | 1 271 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 175.00 | 44 558.00 | 1 482 618.00 | 1 527 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 064.00 | | 241 064.00 | 241 064.00 |
BZ Autres créances | 71 330.00 | | 71 330.00 | 71 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 214 400.00 | | 1 214 400.00 | 1 214 400.00 |
CF Disponibilités | 1 812 311.00 | | 1 812 311.00 | 1 812 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 105.00 | | 3 339 105.00 | 3 339 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 866 281.00 | 44 558.00 | 4 821 723.00 | 4 866 281.00 |
CU Autres participations | 104 540.00 | | 104 540.00 | 104 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 2 714 333.00 | | | 2 714 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 038.00 | | | -52 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 718 295.00 | | | 3 718 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 178.00 | | | 935 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
EA Autres dettes | 92 201.00 | | | 92 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 428.00 | | | 1 103 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 821 723.00 | | | 4 821 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 190.00 | | | 371 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 267.00 | | 299 267.00 | 299 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 267.00 | | 299 267.00 | 299 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 923.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 927 892.00 | | | 1 927 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 928 098.00 | | | 1 928 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 923 652.00 | | | 1 923 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930 173.00 | | | 1 930 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074.00 | | | -2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 549.00 | | | 2 249 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 587.00 | | | 2 301 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 038.00 | | | -52 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 309.00 | | 858 585.00 | 3 132 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 463 719.00 | 1 376 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 463 719.00 | 1 527 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 618.00 | | 110 375.00 | 40 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091 691.00 | | 748 210.00 | 3 091 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 635.00 | 21 922.00 | 44 557.00 | 22 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 635.00 | 21 922.00 | 44 557.00 | 22 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -511.00 | -511.00 | | -511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 194.00 | 92 194.00 | | 92 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 271 641.00 | | 1 271 641.00 | 1 271 641.00 |
UX Autres créances clients | 241 064.00 | 241 064.00 | | 241 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 177.00 | 202 940.00 | 312 237.00 | 615 177.00 |
VI Groupe et associés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 489.00 | | | 519 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 541.00 | | | 174 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 036.00 | 312 394.00 | 1 271 641.00 | 1 584 036.00 |
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 427.00 | 371 190.00 | 632 237.00 | 1 103 427.00 |