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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 503.00 | | 181 503.00 | 181 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618.00 | 14.00 | 604.00 | 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 500.00 | 48 000.00 | 1 500.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 620.00 | 48 014.00 | 190 606.00 | 238 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 516.00 | | 55 516.00 | 55 516.00 |
BZ Autres créances | 1 366 859.00 | | 1 366 859.00 | 1 366 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CF Disponibilités | 73 439.00 | | 73 439.00 | 73 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 828.00 | | 1 503 828.00 | 1 503 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 448.00 | 48 014.00 | 1 694 433.00 | 1 742 448.00 |
CU Autres participations | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 148 554.00 | 156 767.00 | | 148 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 856.00 | -8 213.00 | | 6 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 410.00 | 1 633 554.00 | | 1 640 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 257.00 | | 1 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 720.00 | 51 380.00 | | 50 720.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 024.00 | 54 637.00 | | 54 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 433.00 | 1 688 192.00 | | 1 694 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 54 637.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 082.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 204.00 | 85 690.00 | | 136 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 348.00 | 93 903.00 | | 129 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 856.00 | -8 214.00 | | 6 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 001.00 | | 618.00 | 238 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 502.00 | | | 181 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 375.00 | 1 422 375.00 | | 1 422 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 167.00 | 1 424 167.00 | | 1 424 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 023.00 | 54 023.00 | | 54 023.00 |