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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 041.00 | 12 076.00 | 2 618 965.00 | 2 631 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BZ Autres créances | 128 074.00 | | 128 074.00 | 128 074.00 |
CF Disponibilités | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 104.00 | | 165 104.00 | 165 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 144.00 | 12 076.00 | 2 784 069.00 | 2 796 144.00 |
CU Autres participations | 2 590 007.00 | | 2 590 007.00 | 2 590 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -556.00 | -2 244.00 | | -556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 786.00 | 1 689.00 | | 9 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 230.00 | 1 319 445.00 | | 1 329 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 691.00 | 5 363.00 | | 16 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 734.00 | 927 672.00 | | 961 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 845.00 | 52 788.00 | | 44 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 213.00 | 48 442.00 | | 116 213.00 |
EA Autres dettes | 315 355.00 | 350 355.00 | | 315 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 839.00 | 1 384 621.00 | | 1 454 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 069.00 | 2 704 065.00 | | 2 784 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 714.00 | 1 365 496.00 | | 1 435 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 691.00 | 5 363.00 | | 16 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 329 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 329 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 480.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 247.00 | -9 537.00 | | -7 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 159.00 | 372 139.00 | | 348 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 374.00 | 370 451.00 | | 338 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 786.00 | 1 689.00 | | 9 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 214.00 | | 826.00 | 2 630 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 618 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 631 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618 139.00 | | 826.00 | 2 618 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 213.00 | 116 213.00 | | 116 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 963.00 | 1 250 963.00 | | 1 250 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
UX Autres créances clients | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VI Groupe et associés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 074.00 | 128 074.00 | | 128 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 119.00 | 164 161.00 | 28 958.00 | 193 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 839.00 | 1 435 714.00 | | 1 454 839.00 |