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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 741.00 | 256 565.00 | 14 175.00 | 270 741.00 |
AH Fonds commercial | 19 432 973.00 | 19 432 973.00 | | 19 432 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 700.00 | 120 565.00 | 9 135.00 | 129 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 422 838.00 | 34 344 081.00 | 18 078 756.00 | 52 422 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BZ Autres créances | 10 191 547.00 | | 10 191 547.00 | 10 191 547.00 |
CF Disponibilités | 51 348.00 | | 51 348.00 | 51 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 436 859.00 | | 10 436 859.00 | 10 436 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 859 698.00 | 34 344 081.00 | 28 515 616.00 | 62 859 698.00 |
CU Autres participations | 32 586 824.00 | 14 533 978.00 | 18 052 846.00 | 32 586 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 150 280.00 | 6 150 280.00 | | 6 150 280.00 |
DH Report à nouveau | -14 113 005.00 | -9 154 894.00 | | -14 113 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 527 059.00 | -4 958 110.00 | | -5 527 059.00 |
DL TOTAL (I) | 3 510 215.00 | 9 037 274.00 | | 3 510 215.00 |
DP Provisions pour risques | 402 966.00 | 401 909.00 | | 402 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 073.00 | 256 376.00 | | 211 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 039.00 | 658 285.00 | | 614 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 936 324.00 | 4 977 323.00 | | 4 936 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 839 160.00 | 11 805 438.00 | | 18 839 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 387.00 | 289 714.00 | | 137 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 483.00 | 447 053.00 | | 476 483.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | 13 773.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 391 362.00 | 17 533 302.00 | | 24 391 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 515 616.00 | 27 228 863.00 | | 28 515 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 044.00 | | 1 502 044.00 | 1 502 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 044.00 | | 1 502 044.00 | 1 502 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 966.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -729 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 455 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 783 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 513 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 909.00 | 9 926.00 | | 1 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 909.00 | 9 926.00 | | 1 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 19.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 735.00 | 1 928.00 | | 16 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 826.00 | 7 997.00 | | -14 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 273.00 | -1 056 251.00 | | -1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 796.00 | 3 100 109.00 | | 1 579 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 106 855.00 | 8 058 220.00 | | 7 106 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 527 059.00 | -4 958 110.00 | | -5 527 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 436 139.00 | | 2 700.00 | 52 436 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 589 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 52 422 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 703 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 129 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 702 014.00 | | 1 700.00 | 19 702 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 701.00 | | | 145 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 588 424.00 | | 1 000.00 | 32 588 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 783.00 | 31 348.00 | | 345 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 755.00 | 17 810.00 | | 238 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 027.00 | 13 538.00 | | 107 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 286.00 | 2 966.00 | 47 213.00 | 658 286.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 432 973.00 | | | 19 432 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 511 679.00 | 4 455 272.00 | | 29 511 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 169 965.00 | 4 458 238.00 | 47 213.00 | 30 169 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 966.00 | 45 304.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 455 272.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 388.00 | 137 388.00 | | 137 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 745.00 | 195 745.00 | | 195 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 136.00 | 237 136.00 | | 237 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 876.00 | 75 876.00 | | 75 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VB T. V. A. | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VC Groupe et associés | 9 940 058.00 | 9 940 058.00 | | 9 940 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 936 324.00 | 4 936 324.00 | | 4 936 324.00 |
VI Groupe et associés | 18 839 160.00 | 18 839 160.00 | | 18 839 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 342.00 | 128 342.00 | | 128 342.00 |
VP Divers | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 388 111.00 | 10 386 511.00 | 1 600.00 | 10 388 111.00 |
VW T.V.A. | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 391 362.00 | 24 391 362.00 | | 24 391 362.00 |