| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 509.00 | 122 341.00 | 19 168.00 | 141 509.00 |
040 Immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 464.00 | 124 341.00 | 113 123.00 | 237 464.00 |
060 Stock marchandises | 16 193.00 | 4 930.00 | 11 263.00 | 16 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 861.00 | 260.00 | 28 602.00 | 28 861.00 |
072 Créances – Autres | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
084 Disponibilités | 47 797.00 | | 47 797.00 | 47 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 207.00 | 5 190.00 | 136 017.00 | 141 207.00 |
110 Total général Actif | 378 671.00 | 129 531.00 | 249 140.00 | 378 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 882.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 289.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 926.00 | 216 925.00 | | 243 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 831.00 | 226 664.00 | | 233 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 274.00 | 3 577.00 | | 4 274.00 |
230 Autres produits | 11 268.00 | 4 256.00 | | 11 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 299.00 | 451 422.00 | | 493 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 071.00 | 149 745.00 | | 166 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 485.00 | -4 500.00 | | -2 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 068.00 | 1 655.00 | | 1 068.00 |
242 Autres charges externes. | 143 104.00 | 129 505.00 | | 143 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 336.00 | 5 341.00 | | 7 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 198.00 | 76 238.00 | | 92 198.00 |
252 Charges sociales | 32 734.00 | 19 599.00 | | 32 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 111.00 | 11 389.00 | | 11 111.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 930.00 | 7 281.00 | | 4 930.00 |
262 Autres charges | 6 256.00 | 4 412.00 | | 6 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 323.00 | 400 664.00 | | 462 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 976.00 | 50 758.00 | | 30 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 124.00 | 2 478.00 | | 1 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 255.00 | 2 590.00 | | 1 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 6 237.00 | | 3 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 903.00 | 39 464.00 | | 24 903.00 |