| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 611.00 | 15 211.00 | 45 400.00 | 60 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 147.00 | 15 327.00 | 47 820.00 | 63 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 880.00 | | 71 880.00 | 71 880.00 |
BZ Autres créances | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CF Disponibilités | 159 555.00 | | 159 555.00 | 159 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 890.00 | | 258 890.00 | 258 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 037.00 | 15 327.00 | 306 710.00 | 322 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DG Autres réserves | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
DH Report à nouveau | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875.00 | 32 701.00 | | 2 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 51.00 | | |
DL TOTAL (I) | 48 883.00 | 46 058.00 | | 48 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 431.00 | 36 841.00 | | 26 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 124.00 | 44 966.00 | | 75 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 425.00 | | 14 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 573.00 | 143 081.00 | | 141 573.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 827.00 | 239 313.00 | | 257 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 710.00 | 285 371.00 | | 306 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 567.00 | 227 097.00 | | 247 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 364.00 | | 620 364.00 | 620 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 364.00 | | 620 364.00 | 620 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 220.00 | 5 159.00 | | 6 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 773.00 | 70 366.00 | | 80 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 051.00 | 120.00 | | 7 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 051.00 | 120.00 | | 7 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 121.00 | 120.00 | | 5 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 5 044.00 | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 647.00 | 529 415.00 | | 633 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 772.00 | 496 714.00 | | 630 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 875.00 | 32 701.00 | | 2 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 547.00 | | 27 600.00 | 57 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 63 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 60 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 298.00 | | 27 313.00 | 55 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133.00 | | 287.00 | 2 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 608.00 | 9 720.00 | 22 000.00 | 27 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 1.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 492.00 | 9 719.00 | 22 000.00 | 27 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 410.00 | 71 410.00 | | 71 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 413.00 | 16 153.00 | 10 260.00 | 26 413.00 |
VI Groupe et associés | 75 124.00 | 75 124.00 | | 75 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
VP Divers | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 234.00 | 99 335.00 | 1 899.00 | 101 234.00 |
VW T.V.A. | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 827.00 | 247 567.00 | 10 260.00 | 257 827.00 |