| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 533.00 | | 69 533.00 | 69 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 201.00 | 668.00 | 69 533.00 | 70 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 563 634.00 | | 563 634.00 | 563 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BZ Autres créances | 94 883.00 | | 94 883.00 | 94 883.00 |
CF Disponibilités | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 615.00 | | 672 615.00 | 672 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 816.00 | 668.00 | 742 148.00 | 742 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 723.00 | | | 90 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 902.00 | 102.00 | | -9 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 557.00 | -10 004.00 | | -19 557.00 |
DL TOTAL (I) | 727 041.00 | 746 598.00 | | 727 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 308.00 | 11 304.00 | | 12 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | | | 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 690.00 | 2 722.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 107.00 | 146 050.00 | | 15 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 148.00 | 892 648.00 | | 742 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 107.00 | 14 026.00 | | 15 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 500.00 | | 210 500.00 | 210 500.00 |
FG Production vendue services | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 177.00 | | 221 177.00 | 221 177.00 |
FM Production stockée | | | -209 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 31.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 7 131.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -7 131.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 426.00 | 300 626.00 | | 12 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 983.00 | 310 630.00 | | 31 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 557.00 | -10 004.00 | | -19 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 201.00 | | | 70 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 201.00 | | | 70 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 029.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 029.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VB T. V. A. | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VC Groupe et associés | 90 723.00 | | | 90 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 912.00 | 6 189.00 | 90 723.00 | 96 912.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |