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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 709.00 | 50 176.00 | 13 533.00 | 63 709.00 |
AP Constructions | 22 961.00 | 12 123.00 | 10 838.00 | 22 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 418.00 | 42 310.00 | 51 107.00 | 93 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 490.00 | 112 316.00 | 30 174.00 | 142 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 235.00 | 216 926.00 | 109 308.00 | 326 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 962.00 | 622.00 | 734 339.00 | 734 962.00 |
BZ Autres créances | 133 492.00 | | 133 492.00 | 133 492.00 |
CF Disponibilités | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 318.00 | 622.00 | 898 695.00 | 899 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 554.00 | 217 549.00 | 1 008 004.00 | 1 225 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 485 422.00 | | | 485 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 419.00 | | | -73 419.00 |
DL TOTAL (I) | 417 503.00 | | | 417 503.00 |
DP Provisions pour risques | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 745.00 | | | 142 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 854.00 | | | 274 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 139.00 | | | 116 139.00 |
EA Autres dettes | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 096.00 | | | 538 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 004.00 | | | 1 008 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 310.00 | | | 529 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 879.00 | | 437 879.00 | 437 879.00 |
FG Production vendue services | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 131.00 | | 476 131.00 | 476 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 492 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | -839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494.00 | | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 035.00 | | | 522 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 455.00 | | | 595 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 419.00 | | | -73 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 033.00 | | 202.00 | 326 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 668.00 | | 202.00 | 258 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 571.00 | 55 355.00 | | 161 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 556.00 | 6 619.00 | | 43 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 014.00 | 48 735.00 | | 118 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 854.00 | 274 854.00 | | 274 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 727 513.00 | | | 727 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VB T. V. A. | 47 209.00 | | | 47 209.00 |
VC Groupe et associés | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 745.00 | 3 959.00 | 8 785.00 | 12 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 782.00 | 872 782.00 | | 872 782.00 |
VW T.V.A. | 105 665.00 | 105 665.00 | | 105 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 096.00 | 529 310.00 | 8 785.00 | 538 096.00 |