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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 549.00 | 5 274.00 | 1 275.00 | 6 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 077.00 | 73 667.00 | 36 410.00 | 110 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 749.00 | 79 064.00 | 184 685.00 | 263 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 548.00 | 8 531.00 | 154 016.00 | 162 548.00 |
BZ Autres créances | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CF Disponibilités | 175 034.00 | | 175 034.00 | 175 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 575.00 | 8 531.00 | 361 043.00 | 369 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 323.00 | 87 595.00 | 545 728.00 | 633 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DH Report à nouveau | 432 554.00 | 408 622.00 | | 432 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 651.00 | 23 932.00 | | 5 651.00 |
DL TOTAL (I) | 449 535.00 | 443 884.00 | | 449 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 380.00 | 20 449.00 | | 12 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 141.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 002.00 | 38 140.00 | | 23 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 204.00 | 21 335.00 | | 20 204.00 |
EA Autres dettes | 40 421.00 | 79 229.00 | | 40 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 193.00 | 159 295.00 | | 96 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 728.00 | 603 178.00 | | 545 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 194.00 | | 328 194.00 | 328 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 194.00 | | 328 194.00 | 328 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 808.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 562.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 562.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | 2 438.00 | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 090.00 | -202.00 | | -2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 646.00 | 348 989.00 | | 331 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 995.00 | 325 057.00 | | 325 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 651.00 | 23 932.00 | | 5 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 847.00 | | 4 667.00 | 262 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 765.00 | 263 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 765.00 | 116 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 725.00 | | 4 667.00 | 115 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 021.00 | 18 808.00 | 3 765.00 | 64 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 899.00 | 18 808.00 | 3 765.00 | 63 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
UX Autres créances clients | 153 077.00 | | | 153 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 380.00 | 8 216.00 | 4 164.00 | 12 380.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 933.00 | 170 933.00 | | 170 933.00 |
VW T.V.A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 193.00 | 92 030.00 | 4 164.00 | 96 193.00 |