| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 158.00 | 159 074.00 | 54 084.00 | 213 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 439.00 | 344 394.00 | 271 045.00 | 615 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 797.00 | 503 468.00 | 325 329.00 | 828 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BZ Autres créances | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
CF Disponibilités | 471 183.00 | | 471 183.00 | 471 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 498 131.00 | | 498 131.00 | 498 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 928.00 | 503 468.00 | 823 460.00 | 1 326 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 160 001.00 | 930 001.00 | | 160 001.00 |
DH Report à nouveau | 104 801.00 | -400.00 | | 104 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 389.00 | 185 201.00 | | 64 389.00 |
DL TOTAL (I) | 330 692.00 | 1 116 302.00 | | 330 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 804.00 | 500 000.00 | | 427 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 7 382.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 180.00 | 22 125.00 | | 36 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 683.00 | 7 782.00 | | 23 683.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | 1 894.00 | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 768.00 | 539 183.00 | | 492 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 460.00 | 1 655 486.00 | | 823 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 966.00 | | | 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 250.00 | 207 547.00 | | 621 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 828 797.00 | | | 828 797.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 828 597.00 | | | 828 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 050.00 | 207 547.00 | | 621 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 180.00 | 90 288.00 | | 413 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 180.00 | 90 288.00 | | 413 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VB T. V. A. | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 124 335.00 | 303 469.00 | |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 196.00 | | | 72 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 148.00 | 26 948.00 | 200.00 | 27 148.00 |
VW T.V.A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 965.00 | 189 299.00 | 303 469.00 | 64 965.00 |