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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 272.00 | 7 063.00 | 13 209.00 | 20 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 793.00 | 24 607.00 | 14 186.00 | 38 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 262.00 | 18 127.00 | 7 134.00 | 25 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 510.00 | 49 798.00 | 35 712.00 | 85 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 290.00 | | 71 290.00 | 71 290.00 |
BZ Autres créances | 53 067.00 | | 53 067.00 | 53 067.00 |
CF Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 453.00 | | 147 453.00 | 147 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 963.00 | 49 798.00 | 183 166.00 | 232 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -29 640.00 | | | -29 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
DL TOTAL (I) | -10 841.00 | | | -10 841.00 |
DP Provisions pour risques | 340.00 | | | 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 340.00 | | | 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
EA Autres dettes | 90 338.00 | | | 90 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 666.00 | | | 193 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 166.00 | | | 183 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 972.00 | | | 191 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 087.00 | | 441 087.00 | 441 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 087.00 | | 441 087.00 | 441 087.00 |
FM Production stockée | | | -4 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -548.00 | | | -548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 484.00 | | | 464 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 885.00 | | | 449 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 613.00 | | 25 915.00 | 60 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018.00 | 85 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 018.00 | 64 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | 15 874.00 | 4 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 107.00 | | 9 966.00 | 55 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | 75.00 | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 857.00 | 13 084.00 | 1 143.00 | 37 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 819.00 | 3 244.00 | | 3 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 038.00 | 9 840.00 | 1 143.00 | 34 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 340.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 338.00 | 90 338.00 | | 90 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 71 290.00 | | | 71 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VB T. V. A. | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 711.00 | 5 016.00 | 1 695.00 | 6 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 029.00 | 127 929.00 | 1 100.00 | 129 029.00 |
VW T.V.A. | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 666.00 | 191 972.00 | 1 695.00 | 193 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
ST Autres comptes | 101 576.00 | | | 101 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
YT Sous‐traitance | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 698.00 | | | 71 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 565.00 | | | 181 565.00 |