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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294.00 | 2 005.00 | 288.00 | 2 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 358.00 | 2 719.00 | 444 638.00 | 447 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 807.00 | | 41 807.00 | 41 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 57 961.00 | | 57 961.00 | 57 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 768.00 | | 129 768.00 | 129 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 126.00 | 2 719.00 | 574 406.00 | 577 126.00 |
CU Autres participations | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106.00 | 108.00 | | 106.00 |
DG Autres réserves | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
DH Report à nouveau | -145 811.00 | -125 572.00 | | -145 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 366.00 | -20 239.00 | | 168 366.00 |
DL TOTAL (I) | 444 677.00 | 276 311.00 | | 444 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 326.00 | 184 409.00 | | 123 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569.00 | 77 122.00 | | 1 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 1 932.00 | | 3 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406.00 | 1 218.00 | | 1 406.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 729.00 | 265 041.00 | | 129 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 406.00 | 541 353.00 | | 574 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 559.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 631.00 | 75 000.00 | | 89 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 631.00 | 75 000.00 | | 89 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 631.00 | -60 441.00 | | -89 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 518.00 | 167 509.00 | | 280 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 152.00 | 187 748.00 | | 112 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 366.00 | -20 239.00 | | 168 366.00 |