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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 000.00 | 41 162.00 | 198 838.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 206.00 | 2 862.00 | 1 344.00 | 4 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 677.00 | 2 623.00 | 54.00 | 2 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 237.00 | 46 647.00 | 224 590.00 | 271 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 001.00 | | 90 001.00 | 90 001.00 |
BZ Autres créances | 46 541.00 | | 46 541.00 | 46 541.00 |
CF Disponibilités | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 494.00 | | 172 494.00 | 172 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 731.00 | 46 647.00 | 397 084.00 | 443 731.00 |
CU Autres participations | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
DG Autres réserves | 68 038.00 | 68 038.00 | | 68 038.00 |
DH Report à nouveau | -128 412.00 | -60 594.00 | | -128 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 623.00 | -67 818.00 | | -113 623.00 |
DL TOTAL (I) | -105 612.00 | 8 011.00 | | -105 612.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 184.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 184.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 988.00 | 63 847.00 | | 167 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 872.00 | 3 216.00 | | 8 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 903.00 | 170 279.00 | | 196 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 659.00 | 87 465.00 | | 122 659.00 |
EA Autres dettes | 6 274.00 | 6 689.00 | | 6 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 697.00 | 331 496.00 | | 502 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 084.00 | 344 691.00 | | 397 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 422.00 | 318 592.00 | | 438 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 824.00 | 19 458.00 | | 18 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 507.00 | | 494 507.00 | 494 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 507.00 | | 494 507.00 | 494 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 150.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 984.00 | 150.00 | | 4 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -150.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 261.00 | 606 941.00 | | 534 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 884.00 | 674 759.00 | | 647 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 623.00 | -67 818.00 | | -113 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 330.00 | 80 720.00 | | 53 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 237.00 | | | 271 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 729.00 | 12 918.00 | | 33 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 162.00 | 12 000.00 | | 29 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 567.00 | 918.00 | | 4 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 903.00 | 196 903.00 | | 196 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 659.00 | 122 659.00 | | 122 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 164.00 | 84 890.00 | 64 274.00 | 149 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 541.00 | 46 541.00 | | 46 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 634.00 | 137 084.00 | 7 550.00 | 144 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 697.00 | 438 422.00 | 64 274.00 | 502 697.00 |