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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 135.00 | 27 834.00 | 1 300.00 | 29 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 997.00 | 42 279.00 | 9 717.00 | 51 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BT Marchandises | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 66 971.00 | | 66 971.00 | 66 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 765.00 | | 87 765.00 | 87 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 763.00 | 42 279.00 | 97 483.00 | 139 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385.00 | | | 385.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 976.00 | | | -1 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 676.00 | -1 976.00 | | 2 676.00 |
DL TOTAL (I) | 70 100.00 | 67 423.00 | | 70 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 435.00 | 5 610.00 | | 3 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 836.00 | 6 873.00 | | 8 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 4 115.00 | | 1 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 658.00 | 9 097.00 | | 13 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 383.00 | 25 696.00 | | 27 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 483.00 | 93 120.00 | | 97 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 398.00 | 22 392.00 | | 26 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 552.00 | | 104 552.00 | 104 552.00 |
FG Production vendue services | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 186.00 | | 139 186.00 | 139 186.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 710.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 228.00 | 115 947.00 | | 139 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 552.00 | 117 924.00 | | 136 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 676.00 | -1 976.00 | | 2 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 349.00 | | | 62 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 351.00 | 51 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 351.00 | 43 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 921.00 | 3 710.00 | 10 351.00 | 48 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 921.00 | 3 710.00 | 10 351.00 | 48 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 303.00 | 2 318.00 | 985.00 | 3 303.00 |
VI Groupe et associés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 384.00 | 26 398.00 | 985.00 | 27 384.00 |