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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AP Constructions | 98 112.00 | 98 112.00 | | 98 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 964.00 | 320 311.00 | 17 653.00 | 337 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 453.00 | 453 025.00 | 18 428.00 | 471 453.00 |
BT Marchandises | 91 865.00 | | 91 865.00 | 91 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 563.00 | 713.00 | 36 850.00 | 37 563.00 |
BZ Autres créances | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CF Disponibilités | 340 183.00 | | 340 183.00 | 340 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 497.00 | 713.00 | 480 784.00 | 481 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 951.00 | 453 738.00 | 499 212.00 | 952 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 200.00 | 185 907.00 | | 194 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 288.00 | 88 293.00 | | 136 288.00 |
DL TOTAL (I) | 363 488.00 | 307 200.00 | | 363 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 191.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 380.00 | 52 641.00 | | 45 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 682.00 | 71 824.00 | | 87 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 724.00 | 127 065.00 | | 135 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 212.00 | 434 266.00 | | 499 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 578.00 | 3 448.00 | | 449 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 342.00 | 3 448.00 | | 448 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 616.00 | 87 616.00 | | 87 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UX Autres créances clients | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 724.00 | 135 724.00 | | 135 724.00 |