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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 258 157.00 | 258 157.00 | | 258 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 107.00 | 8 957.00 | 1 150.00 | 10 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 545.00 | 20 336.00 | 209.00 | 20 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 573.00 | 290 714.00 | 7 859.00 | 298 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 788.00 | | 135 788.00 | 135 788.00 |
BZ Autres créances | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CF Disponibilités | 66 279.00 | | 66 279.00 | 66 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 742.00 | | 209 742.00 | 209 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 315.00 | 290 714.00 | 217 601.00 | 508 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 614.00 | 85 940.00 | | 32 614.00 |
DH Report à nouveau | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 377.00 | -53 326.00 | | -8 377.00 |
DL TOTAL (I) | 84 881.00 | 93 258.00 | | 84 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 832.00 | 28 582.00 | | 21 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 898.00 | 5 979.00 | | 14 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 990.00 | 79 499.00 | | 95 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 720.00 | 114 060.00 | | 132 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 601.00 | 207 318.00 | | 217 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 720.00 | 114 060.00 | | 132 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 165.00 | | | 305 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 592.00 | 298 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 592.00 | 30 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 422.00 | | | 261 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 458.00 | 848.00 | 6 592.00 | 296 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 422.00 | | | 261 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 036.00 | 848.00 | 6 592.00 | 35 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 135 788.00 | 135 788.00 | | 135 788.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VI Groupe et associés | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 882.00 | 147 882.00 | | 147 882.00 |
VW T.V.A. | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 720.00 | 132 720.00 | | 132 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 610.00 | 13 998.00 | | 11 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 239.00 | 7 825.00 | | 7 239.00 |
ST Autres comptes | 96 484.00 | 111 334.00 | | 96 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 655.00 | 28 752.00 | | 38 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 954.00 | 878.00 | | 29 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | 1 285.00 | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 847.00 | 15 283.00 | | 12 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 721.00 | 96 041.00 | | 98 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 678.00 | 17 893.00 | | 42 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 332.00 | 148 789.00 | | 172 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |