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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 488.00 | 47 054.00 | 21 433.00 | 68 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 546.00 | 155 086.00 | 190 460.00 | 345 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 650.00 | 203 289.00 | 233 361.00 | 436 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BT Marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 857.00 | | 82 857.00 | 82 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 508.00 | 203 289.00 | 316 219.00 | 519 508.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 697.00 | 102 840.00 | | 132 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 708.00 | 29 857.00 | | 14 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 161.00 | 45 849.00 | | 38 161.00 |
DL TOTAL (I) | 196 567.00 | 189 547.00 | | 196 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 336.00 | 12 408.00 | | 16 336.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 741.00 | 846.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 651.00 | 131 123.00 | | 119 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 219.00 | 320 670.00 | | 316 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
FD Production vendue biens | 212 190.00 | | 212 190.00 | 212 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 976.00 | | 212 976.00 | 212 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 120.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 188.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 738.00 | 7 878.00 | | 7 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 278.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 278.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 620.00 | 7 597.00 | | 7 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 4 825.00 | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 487.00 | 253 803.00 | | 222 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 779.00 | 223 946.00 | | 207 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 708.00 | 29 857.00 | | 14 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 855.00 | 64 855.00 | | 64 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 678.00 | 17 538.00 | 15 139.00 | 32 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 931.00 | 11 541.00 | 3 390.00 | 14 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 652.00 | 104 512.00 | 15 139.00 | 119 652.00 |