| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 800.00 | 9 867.00 | 4 933.00 | 14 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 433.00 | 1 322.00 | 2 111.00 | 3 433.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 715 427.00 | 406 227.00 | 38 309 199.00 | 38 715 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 284.00 | | 1 162 284.00 | 1 162 284.00 |
BZ Autres créances | 6 303 244.00 | 559 548.00 | 5 743 696.00 | 6 303 244.00 |
CF Disponibilités | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 472 777.00 | 559 548.00 | 6 913 230.00 | 7 472 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 188 204.00 | 965 775.00 | 45 222 429.00 | 46 188 204.00 |
CU Autres participations | 38 697 194.00 | 395 039.00 | 38 302 155.00 | 38 697 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 870 000.00 | 16 870 000.00 | | 16 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 567 651.00 | 567 651.00 | | 567 651.00 |
DH Report à nouveau | 9 813 414.00 | 10 268 992.00 | | 9 813 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 778.00 | -455 578.00 | | -761 778.00 |
DK Provisions réglementées | 1 831 351.00 | 1 831 351.00 | | 1 831 351.00 |
DL TOTAL (I) | 28 320 637.00 | 29 082 416.00 | | 28 320 637.00 |
DP Provisions pour risques | 100 110.00 | 90 517.00 | | 100 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 159.00 | 3 245.00 | | 1 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 269.00 | 93 761.00 | | 101 269.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 202.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 650 108.00 | 7 867 341.00 | | 8 650 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 461.00 | 225 969.00 | | 1 841 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 894.00 | 155 079.00 | | 308 894.00 |
EA Autres dettes | | 700 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 800 522.00 | 14 949 163.00 | | 16 800 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 222 429.00 | 44 125 340.00 | | 45 222 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 650 108.00 | | | 8 650 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 984 526.00 | 123 353.00 | 2 107 879.00 | 1 984 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 526.00 | 123 353.00 | 2 107 879.00 | 1 984 526.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 379 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -732 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 928.00 | 8 871.00 | | 8 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 928.00 | 8 871.00 | | 8 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 467.00 | 27 641.00 | | 38 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 467.00 | 27 641.00 | | 38 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 539.00 | -18 769.00 | | -29 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 010.00 | 1 767 058.00 | | 2 195 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 788.00 | 2 222 635.00 | | 2 956 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -761 778.00 | -455 578.00 | | -761 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 831 351.00 | | | 1 831 351.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 762.00 | 9 593.00 | 2 086.00 | 93 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 9 593.00 | 2 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 461.00 | 1 841 461.00 | | 1 841 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 284.00 | 1 162 284.00 | | 1 162 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 330 920.00 | 330 920.00 | | 330 920.00 |
VC Groupe et associés | 5 962 456.00 | 5 962 456.00 | | 5 962 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 8 650 108.00 | 8 650 108.00 | | 8 650 108.00 |
VP Divers | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 465 964.00 | 7 465 964.00 | | 7 465 964.00 |
VW T.V.A. | 215 584.00 | 215 584.00 | | 215 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 800 522.00 | 10 800 522.00 | 6 000 000.00 | 16 800 522.00 |