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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 934.00 | 97 681.00 | 14 253.00 | 111 934.00 |
AH Fonds commercial | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 178.00 | 224 202.00 | 113 975.00 | 338 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 740.00 | 29 760.00 | 4 980.00 | 34 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 951.00 | 351 644.00 | 191 306.00 | 542 951.00 |
BP En cours de production de services | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 361.00 | 2 805.00 | 114 556.00 | 117 361.00 |
BZ Autres créances | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 865.00 | 2 805.00 | 150 060.00 | 152 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 816.00 | 354 449.00 | 341 366.00 | 695 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 128 305.00 | | | 128 305.00 |
DH Report à nouveau | -541 859.00 | | | -541 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 451.00 | | | -250 451.00 |
DL TOTAL (I) | -426 405.00 | | | -426 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 560.00 | | | 433 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 793.00 | | | 92 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 712.00 | | | 201 712.00 |
EA Autres dettes | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 772.00 | | | 767 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 366.00 | | | 341 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 441.00 | | | 420 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 973.00 | | 11 537.00 | 547 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 559.00 | 33 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 559.00 | 542 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 408.00 | | | 136 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 919.00 | | | 372 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 645.00 | | 11 537.00 | 38 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 283.00 | 56 361.00 | | 295 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 213.00 | 12 468.00 | | 85 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 070.00 | 43 893.00 | | 210 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 793.00 | 92 793.00 | | 92 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 713.00 | 201 713.00 | | 201 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
UX Autres créances clients | 117 361.00 | 117 361.00 | | 117 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 019.00 | 84 689.00 | 347 330.00 | 432 019.00 |
VI Groupe et associés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 131.00 | | | 57 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 243.00 | 131 634.00 | 33 608.00 | 165 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 772.00 | 420 442.00 | 347 330.00 | 767 772.00 |