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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 268.00 | | 83 268.00 | 83 268.00 |
AP Constructions | 471 852.00 | 186 818.00 | 285 034.00 | 471 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 700.00 | 26 014.00 | 686.00 | 26 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 291.00 | 219 632.00 | 370 658.00 | 590 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 375.00 | | 44 375.00 | 44 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 666.00 | 219 632.00 | 415 033.00 | 634 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -232 863.00 | -225 635.00 | | -232 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 844.00 | -7 228.00 | | -18 844.00 |
DL TOTAL (I) | -250 208.00 | -231 363.00 | | -250 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 111.00 | 216 323.00 | | 192 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 408.00 | 377 398.00 | | 406 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 208.00 | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493.00 | 2 882.00 | | 493.00 |
EA Autres dettes | 64 817.00 | 62 057.00 | | 64 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 242.00 | 658 871.00 | | 665 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 033.00 | 427 507.00 | | 415 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 725.00 | 466 905.00 | | 497 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 945.00 | |
GE Autres charges | | | 8 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 861.00 | 21 539.00 | | 19 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 706.00 | 28 768.00 | | 38 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 845.00 | -7 229.00 | | -18 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 691.00 | | | 588 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | 26 701.00 | 686.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 621.00 | | | 588 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 380.00 | 15 253.00 | | 204 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 380.00 | 15 253.00 | | 204 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 720.00 | 471 720.00 | | 471 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 112.00 | 24 594.00 | 100 399.00 | 192 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 034.00 | 5 964.00 | 70.00 | 6 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 242.00 | 497 725.00 | 100 399.00 | 665 242.00 |