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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 804.00 | 83 526.00 | 8 278.00 | 91 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 013.00 | 83 735.00 | 8 278.00 | 92 013.00 |
060 Stock marchandises | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
072 Créances – Autres | 90 066.00 | | 90 066.00 | 90 066.00 |
084 Disponibilités | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 409.00 | | 158 409.00 | 158 409.00 |
110 Total général Actif | 250 422.00 | 83 735.00 | 166 687.00 | 250 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 592 570.00 | | | 592 570.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 666 183.00 | 733 999.00 | | 666 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 373.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 787.00 | | |
230 Autres produits | 40.00 | 741.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 666 223.00 | 735 526.00 | | 666 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438 243.00 | 503 276.00 | | 438 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 499.00 | -4 009.00 | | 20 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6 954.00 | | |
242 Autres charges externes. | 83 319.00 | 92 127.00 | | 83 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | 4 373.00 | | 2 375.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 699.00 | 86 556.00 | | 88 699.00 |
252 Charges sociales | 21 386.00 | 11 463.00 | | 21 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 76.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 654 971.00 | 701 257.00 | | 654 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 252.00 | 34 269.00 | | 11 252.00 |
294 Charges financières | 554.00 | | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 909.00 | -1 410.00 | | -2 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 392.00 | 35 679.00 | | 13 392.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 708.00 | | | 101 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 023.00 | | | 85 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |