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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 324.00 | 1 313.00 | 37 011.00 | 38 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 083.00 | 101 437.00 | 624 646.00 | 726 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
BZ Autres créances | 140 569.00 | | 140 569.00 | 140 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853 750.00 | | 853 750.00 | 853 750.00 |
CF Disponibilités | 591 987.00 | | 591 987.00 | 591 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 795.00 | | 1 602 795.00 | 1 602 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 878.00 | 101 437.00 | 2 227 442.00 | 2 328 878.00 |
CU Autres participations | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 900.00 | | | 957 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 180.00 | | | 184 180.00 |
DG Autres réserves | 520 645.00 | | | 520 645.00 |
DH Report à nouveau | 271 746.00 | | | 271 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 447.00 | | | 72 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 405.00 | | | 2 028 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 521.00 | | | 83 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 037.00 | | | 199 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 442.00 | | | 2 227 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 646.00 | | | 165 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 822.00 | | 332 822.00 | 332 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 822.00 | | 332 822.00 | 332 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 179.00 | | | 357 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 732.00 | | | 284 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 447.00 | | | 72 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 001.00 | 1 186.00 | 750.00 | 101 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 124.00 | | | 100 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877.00 | 1 186.00 | 750.00 | 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 521.00 | 83 521.00 | | 83 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 273.00 | 27 881.00 | 33 391.00 | 61 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 058.00 | 157 058.00 | | 157 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 693.00 | 157 058.00 | 3 635.00 | 160 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 037.00 | 165 646.00 | 33 391.00 | 199 037.00 |