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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613 776.00 | | 2 613 776.00 | 2 613 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061 887.00 | | 4 061 887.00 | 4 061 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
BZ Autres créances | 469 582.00 | | 469 582.00 | 469 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 668 866.00 | 12 603.00 | 1 656 263.00 | 1 668 866.00 |
CF Disponibilités | 453 616.00 | | 453 616.00 | 453 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 613 525.00 | 12 603.00 | 2 600 922.00 | 2 613 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 412.00 | 12 603.00 | 6 662 809.00 | 6 675 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 545.00 | | | 545.00 |
CU Autres participations | 1 430 919.00 | | 1 430 919.00 | 1 430 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DG Autres réserves | 3 115 491.00 | 3 047 742.00 | | 3 115 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 527.00 | 568 300.00 | | 669 527.00 |
DL TOTAL (I) | 6 370 018.00 | 6 201 041.00 | | 6 370 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 142.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 155.00 | 62 055.00 | | 15 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 678.00 | 8 036.00 | | 7 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 497.00 | 172 235.00 | | 267 497.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | 431 830.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 791.00 | 674 297.00 | | 292 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 662 809.00 | 6 875 338.00 | | 6 662 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 791.00 | 242 467.00 | | 292 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 142.00 | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 430.00 | | 547 430.00 | 547 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 430.00 | | 547 430.00 | 547 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 080.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 478.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | 555.00 | | 1 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 022.00 | 555.00 | | 59 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 519.00 | 555.00 | | 43 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 905.00 | 121.00 | | 32 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 770.00 | 1 202 719.00 | | 1 277 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 243.00 | 634 419.00 | | 608 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 527.00 | 568 300.00 | | 669 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 501.00 | 10 005.00 | | 2 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 062 432.00 | | 15 503.00 | 4 062 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 545.00 | 4 061 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 048.00 | 4 061 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 503.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062 432.00 | | | 4 062 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 497.00 | 267 497.00 | | 267 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613 776.00 | | 2 613 776.00 | 2 613 776.00 |
UX Autres créances clients | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 582.00 | 469 582.00 | | 469 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104 820.00 | 491 043.00 | 2 613 776.00 | 3 104 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 791.00 | 292 791.00 | | 292 791.00 |