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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 566.00 | | 101 566.00 | 101 566.00 |
CF Disponibilités | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 888.00 | | 106 888.00 | 106 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 892.00 | | 110 892.00 | 110 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | | 1 500.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 608.00 | 2 818.00 | | 3 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 618.00 | 24 297.00 | | 20 618.00 |
DL TOTAL (I) | 36 327.00 | 40 714.00 | | 36 327.00 |
DP Provisions pour risques | 71 754.00 | 133 754.00 | | 71 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 326.00 | 5 311.00 | | 1 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 080.00 | 139 065.00 | | 73 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485.00 | 4 196.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485.00 | 4 196.00 | | 1 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 892.00 | 183 976.00 | | 110 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 985.00 | 2 271.00 | | 3 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 985.00 | 2 271.00 | | 3 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 414.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 2 914.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 955.00 | -643.00 | | 3 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 2 271.00 | | 3 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 904.00 | 115 899.00 | | 124 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 467.00 | 91 893.00 | | 104 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 436.00 | 24 007.00 | | 20 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 564.00 | 4 376.00 | | 6 564.00 |