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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903.00 | 1 444.00 | 459.00 | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903.00 | 1 444.00 | 459.00 | 1 903.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 209.00 | | 250 209.00 | 250 209.00 |
CF Disponibilités | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 097.00 | | 270 097.00 | 270 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 001.00 | 1 444.00 | 270 556.00 | 272 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 298.00 | | | 65 298.00 |
DH Report à nouveau | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DL TOTAL (I) | 113 084.00 | | | 113 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 093.00 | | | 155 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794.00 | | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 472.00 | | | 157 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 556.00 | | | 270 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 472.00 | | | 157 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207.00 | 237.00 | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | 237.00 | | 1 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 155 093.00 | 155 093.00 | | 155 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 472.00 | 157 472.00 | | 157 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | | | 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
ST Autres comptes | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37.00 | | | 37.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 877.00 | | | 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 962.00 | | | 962.00 |
ZE Dividendes | 133 859.00 | | | 133 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 896.00 | | | 3 896.00 |