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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 047.00 | 36 363.00 | 37 684.00 | 74 047.00 |
040 Immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 973.00 | 36 363.00 | 42 610.00 | 78 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 774.00 | | 56 774.00 | 56 774.00 |
072 Créances – Autres | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
084 Disponibilités | 62 815.00 | | 62 815.00 | 62 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 789.00 | | 146 789.00 | 146 789.00 |
110 Total général Actif | 225 762.00 | 36 363.00 | 189 399.00 | 225 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 943.00 | 273 306.00 | | 267 943.00 |
230 Autres produits | 12 276.00 | 5 200.00 | | 12 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 219.00 | 278 506.00 | | 280 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 392.00 | 39 621.00 | | 56 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 148.00 | -648.00 | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 70 961.00 | 68 458.00 | | 70 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | 1 586.00 | | 2 758.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 747.00 | 118 415.00 | | 124 747.00 |
252 Charges sociales | 5 193.00 | 6 459.00 | | 5 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 716.00 | 8 242.00 | | 9 716.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 524.00 | | |
262 Autres charges | 4 331.00 | 4 759.00 | | 4 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 247.00 | 256 416.00 | | 274 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 972.00 | 22 090.00 | | 5 972.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 225.00 | 235.00 | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 541.00 | 215.00 | | 43 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 2 970.00 | | 1 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 365.00 | 18 739.00 | | 10 365.00 |