| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 1 360.00 | 390.00 | 1 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 749.00 | 1 360.00 | 100 390.00 | 101 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 874.00 | | 58 874.00 | 58 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
CF Disponibilités | 263 127.00 | | 263 127.00 | 263 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 645 001.00 | | 645 001.00 | 645 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 750.00 | 1 360.00 | 745 391.00 | 746 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 858.00 | 119 613.00 | | 290 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 902.00 | 180 245.00 | | 54 902.00 |
DL TOTAL (I) | 444 760.00 | 398 858.00 | | 444 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 192.00 | 118 613.00 | | 296 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 27 978.00 | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 509.00 | 108 317.00 | | 3 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 631.00 | 254 908.00 | | 300 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 391.00 | 653 766.00 | | 745 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 631.00 | 254 908.00 | | 300 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | 524 571.00 | 536 571.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | 524 571.00 | 536 571.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 782.00 | 52 221.00 | | 46 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 923.00 | 82 236.00 | | 18 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 791.00 | 845 409.00 | | 537 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 889.00 | 665 164.00 | | 482 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 902.00 | 180 245.00 | | 54 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 749.00 | | | 101 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970.00 | 390.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | 390.00 | | 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 296 192.00 | 296 192.00 | | 296 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 018.00 | 58 018.00 | | 58 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 874.00 | 58 874.00 | | 58 874.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 631.00 | 300 631.00 | | 300 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 693.00 | 24 638.00 | | 30 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 979.00 | 1 847.00 | | 6 979.00 |
ST Autres comptes | 42 796.00 | 59 566.00 | | 42 796.00 |
YT Sous‐traitance | 109 575.00 | 218 230.00 | | 109 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | 977.00 | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 141.00 | 25 615.00 | | 32 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | 15 702.00 | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 547.00 | 45 060.00 | | 21 547.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 350.00 | 279 643.00 | | 159 350.00 |