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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 336.00 | 4 251.00 | 5 085.00 | 9 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 194.00 | 25 067.00 | 4 126.00 | 29 194.00 |
040 Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 110.00 | 29 318.00 | 10 791.00 | 40 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
072 Créances – Autres | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
084 Disponibilités | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 397.00 | | 67 397.00 | 67 397.00 |
110 Total général Actif | 107 507.00 | 29 318.00 | 78 189.00 | 107 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 137 179.00 | 80 604.00 | | 137 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 953.00 | 3 841.00 | | 18 953.00 |
230 Autres produits | 965.00 | 20.00 | | 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 098.00 | 84 465.00 | | 157 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 838.00 | 20 342.00 | | 49 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 921.00 | 72.00 | | -8 921.00 |
242 Autres charges externes. | 52 675.00 | 36 819.00 | | 52 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | 2 379.00 | | 1 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 225.00 | 22 504.00 | | 29 225.00 |
252 Charges sociales | 7 066.00 | 3 922.00 | | 7 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 269.00 | 1 596.00 | | 3 269.00 |
262 Autres charges | 431.00 | 900.00 | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 457.00 | 88 534.00 | | 135 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 640.00 | -4 070.00 | | 21 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 204.00 | -4 070.00 | | 21 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |