| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 207 202.00 | | 1 207 202.00 | 1 207 202.00 |
AP Constructions | 9 495 359.00 | 3 272 228.00 | 6 223 131.00 | 9 495 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 861.00 | 29 713.00 | 44 147.00 | 73 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 784 233.00 | | 3 784 233.00 | 3 784 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 071 036.00 | 3 301 942.00 | 13 769 094.00 | 17 071 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 631.00 | 10 522.00 | 17 109.00 | 27 631.00 |
BZ Autres créances | 3 050 808.00 | | 3 050 808.00 | 3 050 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 905 432.00 | 5 057 147.00 | 72 848 286.00 | 77 905 432.00 |
CF Disponibilités | 2 142 326.00 | | 2 142 326.00 | 2 142 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 127 402.00 | 5 067 669.00 | 78 059 733.00 | 83 127 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 198 438.00 | 8 369 610.00 | 91 828 827.00 | 100 198 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 510 380.00 | | 2 510 380.00 | 2 510 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 037 000.00 | 31 037 000.00 | | 31 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 103 700.00 | 3 103 700.00 | | 3 103 700.00 |
DG Autres réserves | 42 590 999.00 | 15 910 357.00 | | 42 590 999.00 |
DH Report à nouveau | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 304 460.00 | 26 680 642.00 | | -4 304 460.00 |
DL TOTAL (I) | 77 427 240.00 | 81 731 700.00 | | 77 427 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 852 301.00 | 4 198 647.00 | | 12 852 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 929.00 | 994 172.00 | | 1 025 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 483.00 | 51 994.00 | | 50 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 160.00 | 1 336 587.00 | | 11 160.00 |
EA Autres dettes | 461 715.00 | 129 867.00 | | 461 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 401 587.00 | 6 711 267.00 | | 14 401 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 828 827.00 | 88 442 967.00 | | 91 828 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 401 587.00 | 2 950 228.00 | | 14 401 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 203 505.00 | | | 9 203 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 817 064.00 | | 817 064.00 | 817 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 064.00 | | 817 064.00 | 817 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 202.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 942 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 272 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 699 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 431 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 576 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 425 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 168.00 | 53 425 000.00 | | 4 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 208.00 | 165.00 | | 12 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 683 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 208.00 | 25 683 655.00 | | 12 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 040.00 | 27 741 345.00 | | -8 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 000.00 | 2 118 975.00 | | -280 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 822.00 | 57 131 048.00 | | 2 101 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 406 282.00 | 30 450 406.00 | | 6 406 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 304 460.00 | 26 680 642.00 | | -4 304 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 283 028.00 | | 4 003 775.00 | 13 283 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 767.00 | 6 294 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 767.00 | 17 071 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 776 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 772 647.00 | | 3 775.00 | 10 772 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510 381.00 | | 4 000 000.00 | 2 510 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 896 151.00 | 405 791.00 | | 2 896 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896 151.00 | 405 791.00 | | 2 896 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 866.00 | 4 202.00 | 545.00 | 6 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 908.00 | 5 272 913.00 | 9 908.00 | 9 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 774.00 | 5 277 115.00 | 10 453.00 | 16 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 774.00 | 5 277 115.00 | 10 453.00 | 16 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 202.00 | 10 453.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 272 914.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 739.00 | 115 739.00 | | 115 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 715.00 | 461 715.00 | | 461 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VB T. V. A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VC Groupe et associés | 2 025 302.00 | 2 025 302.00 | | 2 025 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 203 505.00 | 9 203 505.00 | | 9 203 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 648 796.00 | 3 648 796.00 | | 3 648 796.00 |
VI Groupe et associés | 910 190.00 | 910 190.00 | | 910 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40.00 | | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 063.00 | | | 550 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 845 127.00 | 845 127.00 | | 845 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 248.00 | 175 248.00 | | 175 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 645.00 | 3 079 645.00 | | 3 079 645.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 401 587.00 | 14 401 587.00 | | 14 401 587.00 |