| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
AP Constructions | 172 798.00 | 139 705.00 | 33 094.00 | 172 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 870.00 | 1 489.00 | 3 381.00 | 4 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 560.00 | 120 693.00 | 17 867.00 | 138 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 681.00 | 261 887.00 | 58 794.00 | 320 681.00 |
BT Marchandises | 138 969.00 | | 138 969.00 | 138 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BZ Autres créances | 290 975.00 | | 290 975.00 | 290 975.00 |
CF Disponibilités | 188 233.00 | | 188 233.00 | 188 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 102.00 | | 623 102.00 | 623 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 783.00 | 261 887.00 | 681 897.00 | 943 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 749.00 | 246 248.00 | | 172 749.00 |
DL TOTAL (I) | 180 749.00 | 254 248.00 | | 180 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 143.00 | 29 456.00 | | 124 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 545.00 | 110 277.00 | | 164 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 730.00 | 30 744.00 | | 27 730.00 |
EA Autres dettes | 184 730.00 | 171 325.00 | | 184 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 148.00 | 341 803.00 | | 501 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 897.00 | 596 050.00 | | 681 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 148.00 | 341 803.00 | | 501 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 029.00 | | 13 397.00 | 311 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 745.00 | 320 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 745.00 | 316 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 576.00 | | 13 397.00 | 306 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 924.00 | 18 708.00 | 3 745.00 | 246 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 924.00 | 18 708.00 | 3 745.00 | 246 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 545.00 | 164 545.00 | | 164 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 730.00 | 184 730.00 | | 184 730.00 |
VB T. V. A. | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
VI Groupe et associés | 124 143.00 | 124 143.00 | | 124 143.00 |
VP Divers | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 418.00 | 265 418.00 | | 265 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 900.00 | 295 900.00 | | 295 900.00 |
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 148.00 | 501 148.00 | | 501 148.00 |