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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
AH Fonds commercial | 302 450.00 | | 302 450.00 | 302 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 572.00 | 6 571.00 | 1.00 | 6 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 220.00 | 92 125.00 | 197 096.00 | 289 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 289.00 | 102 293.00 | 499 997.00 | 602 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853 344.00 | | 853 344.00 | 853 344.00 |
BT Marchandises | 42 105.00 | | 42 105.00 | 42 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 972.00 | | 1 187 972.00 | 1 187 972.00 |
BZ Autres créances | 182 145.00 | | 182 145.00 | 182 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 92 403.00 | | 92 403.00 | 92 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 445.00 | | 2 359 445.00 | 2 359 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 735.00 | 102 293.00 | 2 859 442.00 | 2 961 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 080.00 | 532 080.00 | | 532 080.00 |
DH Report à nouveau | -239 700.00 | -220 465.00 | | -239 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 604.00 | -19 235.00 | | -162 604.00 |
DL TOTAL (I) | 129 776.00 | 292 380.00 | | 129 776.00 |
DP Provisions pour risques | 2 407.00 | 4 351.00 | | 2 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 407.00 | 4 351.00 | | 2 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 566.00 | 251 546.00 | | 623 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 136.00 | 12 400.00 | | 7 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 605.00 | 2 557 693.00 | | 2 008 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 659.00 | 32 816.00 | | 35 659.00 |
EA Autres dettes | 52 292.00 | 57 088.00 | | 52 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 259.00 | 2 911 543.00 | | 2 727 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 442.00 | 3 208 274.00 | | 2 859 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 615 055.00 | | 5 615 055.00 | 5 615 055.00 |
FG Production vendue services | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 634 801.00 | | 5 634 801.00 | 5 634 801.00 |
FM Production stockée | | | 184 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 849 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 361 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 976 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 601.00 | |
GE Autres charges | | | 4 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 008 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568 413.00 | | | 568 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 849 858.00 | 8 387 276.00 | | 5 849 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 012 462.00 | 8 406 511.00 | | 6 012 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 604.00 | -19 235.00 | | -162 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 524.00 | | | 561 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 047.00 | | | 306 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 477.00 | | | 255 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 181.00 | | | 67 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 584.00 | | | 63 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 095.00 | 2 009 095.00 | | 2 009 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 972.00 | 1 167 972.00 | | 1 167 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VC Groupe et associés | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 466.00 | 623 466.00 | | 623 466.00 |
VI Groupe et associés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 064.00 | | | 79 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VP Divers | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 119.00 | 77 119.00 | | 77 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 764.00 | 1 370 314.00 | 450.00 | 1 370 764.00 |
VW T.V.A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 748.00 | 2 727 748.00 | | 2 727 748.00 |