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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 924.00 | 18 219.00 | 2 705.00 | 20 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 524.00 | 19 819.00 | 175 705.00 | 195 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BZ Autres créances | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
CF Disponibilités | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 629.00 | | 95 629.00 | 95 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 153.00 | 19 819.00 | 271 334.00 | 291 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 680.00 | | | -48 680.00 |
DL TOTAL (I) | 164 010.00 | | | 164 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 412.00 | | | 74 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 324.00 | | | 107 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 334.00 | | | 271 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 565.00 | | | 60 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 326.00 | | 282 326.00 | 282 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 326.00 | | 282 326.00 | 282 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 683.00 | | | 68 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 707.00 | | | 283 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 386.00 | | | 332 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 680.00 | | | -48 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 524.00 | | | 195 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 600.00 | | | 174 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 925.00 | 1 894.00 | | 17 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 325.00 | 1 894.00 | | 16 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -40 135.00 | 33 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 350.00 | 8 726.00 | 6 624.00 | 15 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
VP Divers | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 324.00 | 60 565.00 | 39 957.00 | 107 324.00 |