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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 913 170.00 | | 913 170.00 | 913 170.00 |
AN Terrains | 25 710.00 | 19 901.00 | 5 809.00 | 25 710.00 |
AP Constructions | 1 472 944.00 | 1 131 760.00 | 341 184.00 | 1 472 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 092 963.00 | 6 161 385.00 | 4 931 578.00 | 11 092 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 640 788.00 | 2 298 655.00 | 342 132.00 | 2 640 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 564.00 | | 191 564.00 | 191 564.00 |
AX Avances et acomptes | 197 250.00 | | 197 250.00 | 197 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 430.00 | | 206 430.00 | 206 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 740 969.00 | 9 611 701.00 | 7 129 268.00 | 16 740 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 792 741.00 | | 1 792 741.00 | 1 792 741.00 |
BT Marchandises | 521 356.00 | | 521 356.00 | 521 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 569 082.00 | 127 593.00 | 17 441 488.00 | 17 569 082.00 |
BZ Autres créances | 3 304 326.00 | | 3 304 326.00 | 3 304 326.00 |
CF Disponibilités | 8 312 434.00 | | 8 312 434.00 | 8 312 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 160.00 | | 273 160.00 | 273 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 773 986.00 | 127 593.00 | 31 646 393.00 | 31 773 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 514 956.00 | 9 739 295.00 | 38 775 661.00 | 48 514 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 267 230.00 | 2 267 230.00 | | 2 267 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 564.00 | 794 564.00 | | 794 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 723.00 | 226 723.00 | | 226 723.00 |
DH Report à nouveau | 2 185 588.00 | 2 885 639.00 | | 2 185 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 461.00 | -700 050.00 | | 809 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 277 892.00 | 120 483.00 | | 1 277 892.00 |
DL TOTAL (I) | 7 561 459.00 | 5 594 585.00 | | 7 561 459.00 |
DP Provisions pour risques | 1 139 718.00 | 1 110 130.00 | | 1 139 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 139 718.00 | 1 110 130.00 | | 1 139 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 532 599.00 | 3 587 099.00 | | 4 532 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349 725.00 | 112 814.00 | | 3 349 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 306 754.00 | 22 391 387.00 | | 19 306 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 030.00 | 1 122 235.00 | | 1 097 030.00 |
EA Autres dettes | 1 788 375.00 | 1 300 433.00 | | 1 788 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 074 484.00 | 28 513 967.00 | | 30 074 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 775 661.00 | 35 218 686.00 | | 38 775 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 355 712.00 | 25 501 440.00 | | 26 355 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 206 652.00 | |
FD Production vendue biens | | | 361 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 568 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 637 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 083 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 905 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 483 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 001 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 668 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 377 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 751.00 | 142 396.00 | | 100 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 648 548.00 | 859 804.00 | | 648 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749 299.00 | 1 002 199.00 | | 749 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 512.00 | 252 777.00 | | 323 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488 376.00 | 829 675.00 | | 488 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811 888.00 | 1 082 453.00 | | 811 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 589.00 | -80 254.00 | | -62 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 432.00 | 48 999.00 | | 113 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 863.00 | | | 308 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 468 964.00 | 136 647 393.00 | | 156 468 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 659 503.00 | 137 347 443.00 | | 155 659 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 461.00 | -700 050.00 | | 809 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 452 196.00 | | 2 064 968.00 | 15 452 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776 195.00 | 16 740 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 776 195.00 | 15 621 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 170.00 | | | 913 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 332 447.00 | | 2 064 968.00 | 14 332 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 580.00 | | | 206 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 457 842.00 | 1 328 476.00 | 174 617.00 | 8 457 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 457 842.00 | 1 328 476.00 | 174 617.00 | 8 457 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 110 130.00 | 29 588.00 | | 1 110 130.00 |
6T Sur comptes clients | 159 711.00 | | 32 118.00 | 159 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 711.00 | | 32 118.00 | 159 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 269 841.00 | 29 588.00 | 32 118.00 | 1 269 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 588.00 | 32 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 306 754.00 | 19 306 754.00 | | 19 306 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 823.00 | 632 823.00 | | 632 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 136.00 | 227 136.00 | | 227 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788 375.00 | 1 788 375.00 | | 1 788 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 430.00 | | 206 430.00 | 206 430.00 |
UX Autres créances clients | 17 569 082.00 | 17 569 082.00 | | 17 569 082.00 |
VB T. V. A. | 1 800 236.00 | 1 800 236.00 | | 1 800 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 532 599.00 | 813 827.00 | 3 079 219.00 | 4 532 599.00 |
VI Groupe et associés | 3 349 725.00 | 3 349 725.00 | | 3 349 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754 567.00 | | | 754 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 817.00 | 236 817.00 | | 236 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504 090.00 | 1 504 090.00 | | 1 504 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 160.00 | 273 160.00 | | 273 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 352 998.00 | 21 146 567.00 | 206 430.00 | 21 352 998.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 074 484.00 | 26 355 712.00 | 3 079 219.00 | 30 074 484.00 |