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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
AP Constructions | 415 044.00 | 366 622.00 | 48 422.00 | 415 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 747.00 | 132 726.00 | 25 021.00 | 157 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 177.00 | 103 051.00 | 7 126.00 | 110 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 674.00 | 607 104.00 | 80 570.00 | 687 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
BZ Autres créances | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CF Disponibilités | 204 738.00 | | 204 738.00 | 204 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 324.00 | | 238 324.00 | 238 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 998.00 | 607 104.00 | 318 894.00 | 925 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 95 504.00 | 95 504.00 | | 95 504.00 |
DH Report à nouveau | -182 484.00 | -208 665.00 | | -182 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 783.00 | 26 181.00 | | 28 783.00 |
DL TOTAL (I) | 271 802.00 | 243 020.00 | | 271 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 335.00 | 39 159.00 | | 39 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 205.00 | 6 089.00 | | 5 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 552.00 | 2 483.00 | | 2 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 092.00 | 51 548.00 | | 47 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 894.00 | 294 567.00 | | 318 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 175.00 | | 94 175.00 | 94 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 175.00 | | 94 175.00 | 94 175.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 993.00 | 98 738.00 | | 97 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 211.00 | 72 558.00 | | 69 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 783.00 | 26 181.00 | | 28 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 610.00 | 30 495.00 | | 576 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 904.00 | 30 495.00 | | 571 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |