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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 730.00 | | 211 730.00 | 211 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 099.00 | 68 208.00 | 19 890.00 | 88 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 707.00 | 79 629.00 | 235 077.00 | 314 707.00 |
BT Marchandises | 49 437.00 | | 49 437.00 | 49 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BZ Autres créances | 184 253.00 | | 184 253.00 | 184 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CF Disponibilités | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 609.00 | | 329 609.00 | 329 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 315.00 | 79 629.00 | 564 686.00 | 644 315.00 |
CU Autres participations | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 393 575.00 | 386 239.00 | | 393 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 340.00 | 7 336.00 | | 16 340.00 |
DL TOTAL (I) | 437 415.00 | 421 075.00 | | 437 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 802.00 | 40 310.00 | | 44 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 915.00 | 35 828.00 | | 38 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 554.00 | 46 216.00 | | 43 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 271.00 | 127 236.00 | | 127 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 686.00 | 548 310.00 | | 564 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 271.00 | 127 236.00 | | 127 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 346.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 472.00 | | 229 472.00 | 229 472.00 |
FG Production vendue services | 263 040.00 | | 263 040.00 | 263 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 512.00 | | 492 512.00 | 492 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 575.00 | 43 890.00 | | 43 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 90.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 90.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -90.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 621.00 | | 2 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 066.00 | 501 619.00 | | 496 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 725.00 | 494 284.00 | | 479 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 340.00 | 7 336.00 | | 16 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 464.00 | | 10 242.00 | 304 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 730.00 | | | 211 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 277.00 | | 10 242.00 | 89 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 155.00 | 6 474.00 | | 73 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 155.00 | 6 474.00 | | 73 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
UX Autres créances clients | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VI Groupe et associés | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536.00 | | | 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 799.00 | 180 799.00 | | 180 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 119.00 | 194 119.00 | | 194 119.00 |
VW T.V.A. | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 271.00 | 127 271.00 | | 127 271.00 |