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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 128.00 | 83 564.00 | 7 564.00 | 91 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 268.00 | 89 664.00 | 67 604.00 | 157 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
BZ Autres créances | 49 554.00 | | 49 554.00 | 49 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 74 922.00 | | 74 922.00 | 74 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 641.00 | | 145 641.00 | 145 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 908.00 | 89 664.00 | 213 245.00 | 302 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 816.00 | 48 832.00 | | 55 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 323.00 | 6 984.00 | | 2 323.00 |
DL TOTAL (I) | 80 139.00 | 77 816.00 | | 80 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 207.00 | 14 706.00 | | 20 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 342.00 | 19 735.00 | | 12 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 217.00 | 30 955.00 | | 35 217.00 |
EA Autres dettes | 19 039.00 | 53 549.00 | | 19 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 106.00 | 118 945.00 | | 133 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 245.00 | 196 761.00 | | 213 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 975.00 | | 296 975.00 | 296 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 975.00 | | 296 975.00 | 296 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 101.00 | |
GE Autres charges | | | 23 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 869.00 | 351 066.00 | | 312 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 546.00 | 344 082.00 | | 310 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 323.00 | 6 984.00 | | 2 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 648.00 | | 1 620.00 | 155 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 508.00 | | 1 620.00 | 89 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 562.00 | 4 101.00 | | 85 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | 685.00 | | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 147.00 | 3 417.00 | | 80 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VC Groupe et associés | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
VI Groupe et associés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
VP Divers | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 494.00 | 70 454.00 | 40.00 | 70 494.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 106.00 | 86 806.00 | 46 300.00 | 133 106.00 |