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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 262.00 | 14 285.00 | 3 977.00 | 18 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 813.00 | 158 410.00 | 178 404.00 | 336 813.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 134.00 | 175 775.00 | 2 494 359.00 | 2 670 134.00 |
BT Marchandises | 627 181.00 | | 627 181.00 | 627 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 627.00 | | 87 627.00 | 87 627.00 |
BZ Autres créances | 126 161.00 | | 126 161.00 | 126 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
CF Disponibilités | 518 070.00 | | 518 070.00 | 518 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 480.00 | | 44 480.00 | 44 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 110.00 | | 1 443 110.00 | 1 443 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 244.00 | 175 775.00 | 3 937 469.00 | 4 113 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 489 669.00 | 1 320 159.00 | | 1 489 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 904.00 | 199 510.00 | | 119 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 573.00 | 1 959 669.00 | | 2 049 573.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 195.00 | 917 648.00 | | 1 149 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 294.00 | 16 684.00 | | 9 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 693.00 | 578 401.00 | | 563 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 714.00 | 96 378.00 | | 165 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 896.00 | 1 609 112.00 | | 1 887 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 469.00 | 3 628 781.00 | | 3 937 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 927.00 | 916 128.00 | | 1 165 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 890.00 | | 2 244.00 | 2 668 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 670 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 853.00 | | 2 222.00 | 352 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 957.00 | | 22.00 | 12 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 421.00 | 39 354.00 | | 136 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 341.00 | 39 354.00 | | 133 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 693.00 | 563 693.00 | | 563 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 837.00 | 105 837.00 | | 105 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
UX Autres créances clients | 87 627.00 | 87 627.00 | | 87 627.00 |
VB T. V. A. | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 879.00 | 200 879.00 | | 200 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 316.00 | 226 347.00 | 721 968.00 | 948 316.00 |
VI Groupe et associés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 255.00 | | | 168 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 429.00 | 86 429.00 | | 86 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 247.00 | 270 247.00 | | 270 247.00 |
VW T.V.A. | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 896.00 | 1 165 927.00 | 721 968.00 | 1 887 896.00 |