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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
040 Immobilisations financières | 92 638.00 | 82 775.00 | 9 863.00 | 92 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 280.00 | 85 417.00 | 9 863.00 | 95 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
084 Disponibilités | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 660.00 | | 34 660.00 | 34 660.00 |
110 Total général Actif | 129 940.00 | 85 417.00 | 44 523.00 | 129 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 847.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 244.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
242 Autres charges externes. | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 729.00 | | | 729.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 819.00 | | | 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 906.00 | | | 1 906.00 |