| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 078.00 | | 264 078.00 | 264 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 291.00 | 21 589.00 | 28 702.00 | 50 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 361.00 | 23 581.00 | 304 780.00 | 328 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 764.00 | 31 816.00 | 159 948.00 | 191 764.00 |
BZ Autres créances | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
CF Disponibilités | 93 558.00 | | 93 558.00 | 93 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 281.00 | 31 816.00 | 289 466.00 | 321 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 642.00 | 55 396.00 | 594 246.00 | 649 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 15 368.00 | 44 521.00 | | 15 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 185.00 | 150 847.00 | | 108 185.00 |
DL TOTAL (I) | 200 553.00 | 272 368.00 | | 200 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 736.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 147.00 | 23 856.00 | | 52 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 039.00 | 89 973.00 | | 90 039.00 |
EA Autres dettes | 21 729.00 | 39 633.00 | | 21 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 816.00 | 215 665.00 | | 228 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 693.00 | 369 863.00 | | 393 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 246.00 | 642 231.00 | | 594 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 693.00 | 369 863.00 | | 393 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 326.00 | | 68 057.00 | 364 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 022.00 | 328 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 146.00 | 266 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 076.00 | 50 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 070.00 | | 22 146.00 | 266 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 456.00 | | 33 911.00 | 95 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 12 000.00 | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 313.00 | 7 428.00 | 72 161.00 | 88 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 321.00 | 7 428.00 | 72 161.00 | 86 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 335.00 | 3 155.00 | 2 675.00 | 31 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 335.00 | 3 155.00 | 2 675.00 | 31 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 335.00 | 3 155.00 | 2 675.00 | 31 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 155.00 | 2 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 816.00 | 228 816.00 | | 228 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 718.00 | 161 718.00 | | 161 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
VB T. V. A. | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 724.00 | 197 678.00 | 42 046.00 | 239 724.00 |
VW T.V.A. | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 693.00 | 393 693.00 | | 393 693.00 |