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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 3 516.00 | 3 284.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 303 200.00 | | 303 200.00 | 303 200.00 |
AP Constructions | 350 085.00 | 9 065.00 | 341 020.00 | 350 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 297.00 | 67 441.00 | 198 856.00 | 266 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 660.00 | 80 758.00 | 341 902.00 | 422 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 321.00 | 160 780.00 | 1 244 541.00 | 1 405 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 164.00 | | 105 164.00 | 105 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
BZ Autres créances | 155 561.00 | | 155 561.00 | 155 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 269 092.00 | | 269 092.00 | 269 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 487.00 | | 934 487.00 | 934 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 808.00 | 160 780.00 | 2 179 028.00 | 2 339 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 229 975.00 | | | 229 975.00 |
DH Report à nouveau | -8 944.00 | 229 975.00 | | -8 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 178.00 | -8 944.00 | | 195 178.00 |
DL TOTAL (I) | 419 809.00 | 224 631.00 | | 419 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 003.00 | 922 503.00 | | 983 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 7 715.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 537.00 | 150 168.00 | | 379 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 898.00 | 136 217.00 | | 177 898.00 |
EA Autres dettes | 218 777.00 | 61 075.00 | | 218 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 219.00 | 1 277 678.00 | | 1 759 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 028.00 | 1 502 309.00 | | 2 179 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 945.00 | 769 963.00 | | 1 010 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 492.00 | | 654 926.00 | 828 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 098.00 | 1 405 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 098.00 | 1 044 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 520.00 | | 4 480.00 | 305 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 765.00 | | 621 546.00 | 500 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 207.00 | | 28 900.00 | 22 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 531.00 | 74 980.00 | 37 732.00 | 123 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 1 196.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 211.00 | 73 784.00 | 37 732.00 | 121 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 537.00 | 379 537.00 | | 379 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 777.00 | 218 777.00 | | 218 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
UX Autres créances clients | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
VB T. V. A. | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 830.00 | 100 830.00 | | 100 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 173.00 | 133 899.00 | 504 975.00 | 882 173.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 274.00 | | | 106 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 807.00 | 70 807.00 | | 70 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 102.00 | 611 102.00 | | 611 102.00 |
VW T.V.A. | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 219.00 | 1 010 945.00 | 504 975.00 | 1 759 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | 3 629.00 | | 2 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 167.00 | 58 091.00 | | 13 167.00 |
ST Autres comptes | 125 270.00 | 178 431.00 | | 125 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 030.00 | 18 899.00 | | 58 030.00 |
YT Sous‐traitance | 32 524.00 | 37 763.00 | | 32 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -255.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 180.00 | 409.00 | | 1 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | 1 139.00 | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 006.00 | 4 768.00 | | 4 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 533.00 | 643 534.00 | | 373 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 825 014.00 | 505 417.00 | | 825 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 171.00 | 293 337.00 | | 230 171.00 |