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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 511.00 | 48 496.00 | 54 015.00 | 102 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 826.00 | 207 296.00 | 100 530.00 | 307 826.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 787.00 | 255 791.00 | 199 995.00 | 455 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 589.00 | 2 649.00 | 345 940.00 | 348 589.00 |
BZ Autres créances | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 620.00 | | 519 620.00 | 519 620.00 |
CF Disponibilités | 330 989.00 | | 330 989.00 | 330 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 473.00 | 2 649.00 | 1 250 824.00 | 1 253 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 260.00 | 258 440.00 | 1 450 819.00 | 1 709 260.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 741 261.00 | | | 741 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 453.00 | | | 174 453.00 |
DL TOTAL (I) | 932 214.00 | | | 932 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 036.00 | | | 126 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 562.00 | | | 181 562.00 |
EA Autres dettes | 166 939.00 | | | 166 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 606.00 | | | 518 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 819.00 | | | 1 450 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 606.00 | | | 518 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 066 628.00 | | 2 066 628.00 | 2 066 628.00 |
FG Production vendue services | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 517.00 | | 2 098 517.00 | 2 098 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 649.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 317.00 | | | 2 221 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 864.00 | | | 2 046 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 453.00 | | | 174 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 679.00 | 81 960.00 | 47 847.00 | 221 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 679.00 | 81 960.00 | 47 847.00 | 221 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 036.00 | 126 036.00 | | 126 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 562.00 | 181 562.00 | | 181 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 939.00 | 166 939.00 | | 166 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 624.00 | 378 624.00 | | 378 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 774.00 | 378 624.00 | 150.00 | 378 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 175.00 | 516 175.00 | | 516 175.00 |