| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 307.00 | 26 965.00 | 342.00 | 27 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 685.00 | 540.00 | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 296.00 | 121 296.00 | | 121 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 923.00 | 115 901.00 | 21 021.00 | 136 923.00 |
AX Avances et acomptes | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 951.00 | 264 847.00 | 70 104.00 | 334 951.00 |
BT Marchandises | 41 170.00 | | 41 170.00 | 41 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 647.00 | 8 553.00 | 2 003 094.00 | 2 011 647.00 |
BZ Autres créances | 308 359.00 | | 308 359.00 | 308 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 446 496.00 | | 446 496.00 | 446 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 319.00 | 8 553.00 | 2 801 766.00 | 2 810 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 271.00 | 273 400.00 | 2 871 870.00 | 3 145 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 750.00 | 204 750.00 | | 204 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
DH Report à nouveau | 165 814.00 | 151 038.00 | | 165 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 567.00 | 14 776.00 | | 22 567.00 |
DL TOTAL (I) | 413 606.00 | 391 039.00 | | 413 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 088.00 | 272 161.00 | | 694 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 258.00 | 15 667.00 | | 6 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 489.00 | 16 938.00 | | 16 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 403.00 | 665 386.00 | | 1 132 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 726.00 | 425 701.00 | | 600 726.00 |
EA Autres dettes | 8 300.00 | 2 308.00 | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 264.00 | 1 398 161.00 | | 2 458 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 870.00 | 1 789 200.00 | | 2 871 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 825.00 | 1 224 082.00 | | 2 357 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 388.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 419.00 | | 127 419.00 | 127 419.00 |
FG Production vendue services | 3 733 410.00 | 750 973.00 | 4 484 383.00 | 3 733 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 860 829.00 | 750 973.00 | 4 611 801.00 | 3 860 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 629 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 688.00 | |
GE Autres charges | | | 534 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 600 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 277.00 | 16 926.00 | | 15 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 635.00 | 18 556.00 | | 42 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 819.00 | 2 262.00 | | 1 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 404.00 | 11 227.00 | | 9 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 404.00 | 11 227.00 | | 9 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 627.00 | 34 553.00 | | 4 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627.00 | 34 553.00 | | 4 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 777.00 | -23 326.00 | | 4 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 808.00 | 5 650.00 | | 7 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 638 531.00 | 4 049 656.00 | | 4 638 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615 963.00 | 4 034 879.00 | | 4 615 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 567.00 | 14 776.00 | | 22 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 103.00 | | 22 848.00 | 312 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 220.00 | | 22 548.00 | 257 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 351.00 | | 300.00 | 26 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 159.00 | 15 688.00 | | 249 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 019.00 | 631.00 | | 27 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 140.00 | 15 057.00 | | 222 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 360.00 | 1 360.00 | 4 000.00 | 5 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 403.00 | 1 132 403.00 | | 1 132 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 342.00 | 181 342.00 | | 181 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 383.00 | 2 001 383.00 | | 2 001 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VB T. V. A. | 217 169.00 | 217 169.00 | | 217 169.00 |
VC Groupe et associés | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 088.00 | 597 649.00 | 96 439.00 | 694 088.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
VP Divers | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 636.00 | 2 346 636.00 | | 2 346 636.00 |
VW T.V.A. | 371 319.00 | 371 319.00 | | 371 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 775.00 | 2 341 336.00 | 100 439.00 | 2 441 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 352.00 | 19 424.00 | | 35 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 148.00 | 36 600.00 | | 40 148.00 |
ST Autres comptes | 184 217.00 | 460 798.00 | | 184 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 116.00 | 136 869.00 | | 103 116.00 |
YT Sous‐traitance | 2 207 062.00 | 1 591 159.00 | | 2 207 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 773.00 | 8 227.00 | | 6 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 125.00 | 27 651.00 | | 42 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 859 545.00 | 808 688.00 | | 859 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 186.00 | 409 345.00 | | 425 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 534 544.00 | 2 225 427.00 | | 2 534 544.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |