| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 008.00 | 5 317.00 | 8 691.00 | 14 008.00 |
AX Avances et acomptes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 495.00 | 5 317.00 | 94 178.00 | 99 495.00 |
BT Marchandises | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863.00 | | 862.00 | 863.00 |
BZ Autres créances | 63 526.00 | | 63 526.00 | 63 526.00 |
CF Disponibilités | 49 797.00 | | 49 797.00 | 49 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 897.00 | | 140 897.00 | 140 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 392.00 | 5 317.00 | 235 075.00 | 240 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 115 492.00 | 72 275.00 | | 115 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 369.00 | 43 217.00 | | 8 369.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 124 411.00 | 116 042.00 | | 124 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 128.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 387.00 | 61 688.00 | | 94 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 026.00 | 14 224.00 | | 14 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 664.00 | 78 156.00 | | 110 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 075.00 | 194 198.00 | | 235 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135.00 | 128.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 837.00 | | 106 837.00 | 106 837.00 |
FG Production vendue services | 109 591.00 | | 109 591.00 | 109 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 429.00 | | 216 429.00 | 216 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 42.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 42.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -42.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 8 278.00 | | 1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 062.00 | 222 926.00 | | 224 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 693.00 | 179 709.00 | | 215 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 369.00 | 43 217.00 | | 8 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 611.00 | | 8 518.00 | 92 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 634.00 | 99 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 634.00 | 14 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 948.00 | | 8 361.00 | 7 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 663.00 | | 157.00 | 9 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 325.00 | 1 626.00 | 1 634.00 | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 325.00 | 1 626.00 | 1 634.00 | 5 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 387.00 | 94 387.00 | | 94 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
UX Autres créances clients | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 526.00 | 63 526.00 | | 63 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 322.00 | 69 502.00 | 9 820.00 | 79 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 664.00 | 110 664.00 | | 110 664.00 |