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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 500.00 | 12 766.00 | 44 733.00 | 57 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 791.00 | 29 676.00 | 9 115.00 | 38 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 691.00 | 42 442.00 | 54 249.00 | 96 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 816.00 | | 117 816.00 | 117 816.00 |
BZ Autres créances | 196 715.00 | | 196 715.00 | 196 715.00 |
CF Disponibilités | 174 235.00 | | 174 235.00 | 174 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 695.00 | | 489 695.00 | 489 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 387.00 | 42 442.00 | 543 945.00 | 586 387.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 94 158.00 | | | 94 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
DL TOTAL (I) | 138 462.00 | | | 138 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
EA Autres dettes | 107 886.00 | | | 107 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 436.00 | | | 209 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 483.00 | | | 405 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 945.00 | | | 543 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 483.00 | | | 405 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 246.00 | | 33 646.00 | 63 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 96 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 32 500.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 646.00 | | 1 146.00 | 37 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 675.00 | 14 767.00 | 42 442.00 | 27 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | 8 294.00 | 12 766.00 | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 203.00 | 6 473.00 | 29 676.00 | 23 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 641.00 | 110 641.00 | | 110 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 436.00 | 209 436.00 | | 209 436.00 |
UX Autres créances clients | 117 816.00 | 117 816.00 | | 117 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 716.00 | 196 716.00 | | 196 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 461.00 | 315 461.00 | | 315 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 483.00 | 405 483.00 | | 405 483.00 |